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国寿安保沪深300etf净值下跌1.01% 请保持关注

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金融界基金11月25日讯 国寿安保沪深300etf基金11月22日下跌0.90%,现价1.003元,成交2.67万元。当前本基金场外净值为0.9937元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为0.79%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.16%,近3个月本基金净值上涨1.49%,近6月本基金净值上涨7.61%,近1年本基金净值上涨21.84%,成立以来本基金累计净值为0.9937元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康,自2018年01月19日管理该基金,任职期内收益-0.65%。

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